Нефтегазовая отрасль

 Система бюджетирования в  ЗАО "ЗапСибГаз"

Компания
ЗАО "ЗапСибГаз" - это группа высокотехнологичных предприятий, оказывающих услуги по добыче  газа, эксплуатации газовых скважин, ремонту и сервисному обслуживанию различного  оборудования. В состав холдинга входят 12 компаний, расположенных в разных регионах России, Управляющая компания находится в Москве. Холдинг сильно диверсифицирован: выделяются 20 значимых с точки зрения бизнеса видов деятельности.

Цели и задачи проекта

 Цель проекта

Создание единой, легко изменяемой и переконфигурируемой  системы автоматизации бюджетов, учитывающие особенности холдинга.

Задачи решения

• Ведение центральной базы данных для ведения бюджетов.
• Обеспечить гибкую настройку бюджетной модели.
• Обеспечивать сбор и консолидацию первичных данных из 12 учетных систем холдинга.
• Обеспечивать обработку и хранение больших объемов данных.
• Обеспечивать обмен данными c удаленными подразделениями.
• Обеспечивать ведение управленческого учета.

Функциональный состав проекта

•  Ведение бюджетов в базе данных Управляющей компании холдинга.
• Создание  базы нормативно-справочной информации.
• Сбор и выверка фактических показателей исполнения бюджета из учетных систем
• Сбор плановых и фактических данных по существующим каналам связи.
• Трансформация данных бухгалтерского учета в данные управленческого учета.
• Создание системы разграничения полномочий доступа к данным.
• Анализ доходов по центрам финансовой ответственности, видам деятельности, статьям бюджетов, проектам,  продуктам.
• Автоматическая генерация отчетов для высшего руководства.

Результаты проекта

• Планирование и оценка эффективности  бизнеса компании на основе ключевых показателей,  сравнивая запланированные значения с фактическими.
• Усиление контроля за движением денежных средств.
• Возможность оперативного управления остатками средств на счетах предприятий холдинга.
• Повышение контроля за бюджетами инвестиционных проектов.