Нефтегазовая отрасль Система бюджетирования в ЗАО "ЗапСибГаз" Компания ЗАО "ЗапСибГаз" - это группа высокотехнологичных предприятий, оказывающих услуги по добыче газа, эксплуатации газовых скважин, ремонту и сервисному обслуживанию различного оборудования. В состав холдинга входят 12 компаний, расположенных в разных регионах России, Управляющая компания находится в Москве. Холдинг сильно диверсифицирован: выделяются 20 значимых с точки зрения бизнеса видов деятельности.
Цели и задачи проекта
Цель проекта Создание единой, легко изменяемой и переконфигурируемой системы автоматизации бюджетов, учитывающие особенности холдинга.
Задачи решения - Ведение центральной базы данных для ведения бюджетов.
- Обеспечить гибкую настройку бюджетной модели.
- Обеспечивать сбор и консолидацию первичных данных из 12 учетных систем холдинга.
- Обеспечивать обработку и хранение больших объемов данных.
- Обеспечивать обмен данными c удаленными подразделениями.
- Обеспечивать ведение управленческого учета.
Функциональный состав проекта
- Ведение бюджетов в базе данных Управляющей компании холдинга.
- Создание базы нормативно-справочной информации.
- Сбор и выверка фактических показателей исполнения бюджета из учетных систем
- Сбор плановых и фактических данных по существующим каналам связи.
- Трансформация данных бухгалтерского учета в данные управленческого учета.
- Создание системы разграничения полномочий доступа к данным.
- Анализ доходов по центрам финансовой ответственности, видам деятельности, статьям бюджетов, проектам, продуктам.
- Автоматическая генерация отчетов для высшего руководства.
Результаты проекта
- Планирование и оценка эффективности бизнеса компании на основе ключевых показателей, сравнивая запланированные значения с фактическими.
- Усиление контроля за движением денежных средств.
- Возможность оперативного управления остатками средств на счетах предприятий холдинга.
- Повышение контроля за бюджетами инвестиционных проектов.
|